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Allianz Retraite - Composition du Fonds Retraite Long Terme
Achevé de rédiger le 19/12/2023
FRPS Allianz Retraite - Fonds Retraite Long Terme
Composition du fonds en euros
Version au 7 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- FRPS Allianz Retraite
Nature du fonds
- Fonds en euros Retraite
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 2,801 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations : 82,4 %
- Obligations souveraines : 66,2 %
- Obligations corporate : 16,2 %
- Actions : 9,4 %
- Immobilier : 7,1 %
- Autres : 1,1 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 8,1 %
- AA : 57,4 %
- A : 11,5 %
- BBB : 15,7 %
- BB ou moins : 0,4 %
- Non noté : 6,9 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Moins-values latentes au 31/12/2022 : - 289 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 41,4 %
- Amérique du Nord : 28,0 %
- Pays émergents : 20,3 %
- Asie / Pacifique : 10,3 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Plus-values latentes au 31/12/2022 : + 50 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Plus-values latentes au 31/12/2022 : + 52 M€
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- La poche Diversification est composée de titres de filiales non cotées et de titres de capital privé. Ces investissements ont vocation à fournir une performance en partie décorrélée des mouvements des taux d’intérêt et des actions. Cette poche est également composée d’investissements en énergie renouvelable et en infrastructure.
Données au 30 septembre 2021
Encours
- 4,025 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 30 septembre 2021
- Total Obligations : 84,1 %
- Obligations souveraines : 70,0 %
- Obligations corporate : 14,1 %
- Actions : 9,2 %
- Immobilier : 6,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 7,4 %
- AA : 70,1 %
- A : 7,6 %
- BBB : 13,4 %
- BB ou moins : 0,3 %
- Autres : 1,3 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rapportée à l’ensemble du portefeuille la dette souveraine (Obligations d’Etat) se compose de 40,5 % d’exposition sur la France, de 9,0 % sur l’Autriche et 6,9 % sur l’Italie.
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- Le portefeuille actions est détenu sous forme de titres en direct (19%), et d’OPCVM (81%).
- Ventilation géographique
- Europe : 34,7 %
- Etats-Unis : 33,7 %
- Asie-Pacifique : 9,9 %
- Pays Emergents : 21,6 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 4,237 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 87,8 %
- Obligations souveraines : 74,4 %
- Obligations corporate : 13,4 %
- Actions : 5,9 %
- Immobilier : 6,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 8,8 %
- AA : 70,0 %
- A : 7,8 %
- BBB : 12,3 %
- BB ou moins : 0,2 %
- Autres : 0,8 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- Europe : 46,7 %
- Etats-Unis : 26,7 %
- Asie-Pacifique : 13,4 %
- Pays Emergents : 13,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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