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Allianz Retraite - Composition de l'actif général

Achevé de rédiger le 21/11/2025

Allianz Retraite (FRPS) - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 21 novembre 2025

                                                                                                                                                                                         

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

  • Allianz Retraite (FRPS)

Nature du fonds

  • Fonds en euros retraite

Date de création

  • (non disponible)

Classification SFDR

  • (non disponible)

Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)

  • Allianz PER Horizon…

Données au 31 décembre 2024

Encours

  • 6,367 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 5,34 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2024

  • Obligations : 77 %
    • dont Obligations souveraines : 51 %
    • dont Obligations corporate : 26 %
  • Actions : 8 %
  • Non coté et Infrastructures : 7 %
  • Immobilier : 8 %

Total : 100 %

 

Politique d’investissement durable

  • (non disponible)

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 13 %
    • AA : 48 %
    • A : 17 %
    • BBB : 17 %
    • Autres et non noté : 5 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique des obligations d’Etats et assimilés
    • 38 % France
    • 61 % Europe hors France
    • 1 % Amérique du Nord
  • Ventilation par secteur économique
    • 66 % Obligations d’Etats et assimilés
    • 26 % Obligations privées
    • 8 % Obligations sécurisées
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

    • Le portefeuille Actions est composé d’OPCVM.
  • Ventilation géographique
    • 32 % Europe
    • 32 % Amérique du Nord
    • 34 % Asie / Pacifique
    • 2 % Autre Monde

 

Politique d’investissement dans le non coté et les Infrastructures

  • Les titres non cotés sont constitutifs de la poche de diversification. Ces investissements visent à fournir une performance en partie décorrélée des mouvements de taux d’intérêt et des actions. Elle comprend également des investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • 68 % Bureaux
    • 8 % Habitation
    • 10 % Exploitation
    • 14 % Autres
  • Ventilation géographique
    • 74 % France
    • 19 % Europe hors France
    • 6 % Amérique du Nord
    • 2 % Asie / Pacifique

 

Données au 31 décembre 2023

Encours

  • 6,465 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • 2,40 %

 

Composition du fonds au 31 décembre 2023

  • Obligations et assimilés : 78,2 %
    • dont Obligations souveraines : 52,7 %
    • dont Obligations corporate : 25,5 %
  • Actions : 8,8 %
  • Immobilier : 6,6 %
  • Non coté et Infrastructures : 6,4 %

Total : 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 13,2 %
    • AA : 49,2 %
    • A : 15,7 %
    • BBB : 16,9 %
    • <BBB : 0,5 %
    • Non noté : 4,5 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Ventilation géographique de la dette souveraine
    • France : 20,2 %
    • Italie : 5,8 %
    • Espagne : 2,3 %
    • Irlande : 2,2 %
    • Belgique : 2,1 %
  • Informations complémentaires
    • Moins-values latentes au 31/09/2024 : - 535 M€

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 39,2 %
    • Amérique du Nord : 27,8 %
    • Pays émergents : 23,9 %
    • Asie / Pacifique : 9,1 %
  • Informations complémentaires
    • Le portefeuille Actions est détenus sous forme de titres en direct et d’OPCVM
    • Plus-values latentes au 30/09/2024 : 95 M€

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 68,6 %
    • Logements : 5,5 %
    • Autres : 25,8 %
  • Ventilation géographique
    • France : 69,3 %
    • Etats-Unis : 6,5 %
    • Benelux : 2,6 %
    • Irlande : 1,5 %
    • Autres pays de l’Europe : 17,6 %
    • Asie : 2,5 %
  • Informations complémentaires
    • Plus-values latentes au 31/09/2024 : 23 M€

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • non disponible

 

Données au 31 mars 2023

Encours

  • 6,075 Md€ en Valeur Nette Comptable

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 mars 2023

  • Total Obligations : 77,3 %
    • Obligations souveraines : 53,4 %
    • Obligations corporate : 23,9 %
  • Actions : 9,8 %
  • Immobilier : 6,9 %
  • Autres : 6,0 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 11,3 %
    • AA : 53,0 %
    • A : 10,1 %
    • BBB : 20,5 %
    • BB ou moins : 0,4 %
    • Non noté : 4,7 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
  • Informations complémentaires
    • Moins-values latentes au 31/03/2023 : - 628 M€

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Actions

  • Ventilation par nature
    • OPCVM : 68 %
    • Titres en direct : 32 %
  • Ventilation géographique
    • Europe : 58,4 %
    • Amérique du Nord : 19,0 %
    • Pays émergents : 14,0 %
    • Asie / Pacifique : 8,6 %
  • Informations complémentaires
    • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 104 M€

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 81,0 %
    • Logements : 8,9 %
    • Autres : 10,1 %
  • Ventilation géographique
    • France : 95 %
    • Allemagne : 5 %
  • Informations complémentaires
    • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 66 M€

 

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

    • La poche Diversification est composée de titres de filiales non cotées et de titres de capital privé. Ces investissements ont vocation à fournir une performance en partie décorrélée des mouvements des taux d’intérêt et des actions. Cette poche est également composée d’investissements en énergie renouvelable et en infrastructure.
    • Plus-values latentes au 31/03/2023 : 101 M€

 

Données au 30 septembre 2021

Encours

  • 3,006 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 30 septembre 2021

  • Total Obligations : 78,7 %
    • Obligations souveraines : 48,0 %
    • Obligations corporate : 30,7 %
  • Actions : 5,2 %
  • Immobilier : 6,8 %
  • Autres : 9,3 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 9,1 %
    • AA : 43,9 %
    • A : 16,7 %
    • BBB : 24,9 %
    • BB ou moins : 1,1 %
    • Autres : 4,3 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible
  • Informations complémentaires
    • Rapportée à l’ensemble du portefeuille la dette souveraine (Obligations d’Etat) se compose de 11,6 % d’exposition sur la France, 5,0 % sur l’Italie, 3,5% sur la république d’Irlande et 3,0 % sur le Portugal.

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • Le portefeuille actions est détenu sous forme d’OPCVM (100%).
  • Ventilation géographique
    • Europe : 67,2 %
    • Amérique du Nord : 14,2 %
    • Asie / Pacifique : 8,1 %
    • Pays Emergents : 10,5 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 88,0 %
    • Logement : 12,0 %
  • Ventilation géographique
    • France : 86,9 %
    • Allemagne : 9,9 %
    • Autres : 3,2 %

 

Données au 31 décembre 2020

Encours

  • 3,251 Md€

 

Rendement financier brut du fonds

  • non disponible

 

Composition du fonds au 31 décembre 2020

  • Total Obligations : 83,3 %
    • Obligations souveraines : 51,3 %
    • Obligations corporate : 32,0 %
  • Actions : 2,8 %
  • Immobilier : 6,5 %
  • Autres : 7,5 %
  • Total 100 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

  • Rating des contreparties
    • AAA : 9,6 %
    • AA : 42,6 %
    • A : 17,7 %
    • BBB : 23,5 %
    • BB ou moins : 0,8 %
    • Autres : 5,7 %
  • Rating moyen des contreparties : non disponible
  • Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
  • Ventilation géographique
    • non disponible
  • Nature des obligations
    • non disponible

 

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

  • Ventilation par nature
    • non disponible
  • Ventilation géographique
    • Europe : 100,0 %

 

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

  • Ventilation par nature
    • Bureaux : 86 %
    • Logement : 14 %
  • Ventilation géographique
    • non disponible

 

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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