Abeille Vie - Composition du fonds en euros de l'Association Afer

Association Afer - Fonds Garanti de l’Afer (porté par Abeille Vie)

Composition du fonds en euros

Version au 5 décembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• Abeille Vie

Nature du fonds

• Fonds en euros classique

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

• Multisupport Afer, Compte Afer à versements libres

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 38,04 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,0 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022

• Total Obligations : 78,5 %
  • Obligations souveraines : 41,3 %
  • Obligations corporate : 37,2 %
• Actions : 7,3 %
• Immobilier : 6,4 %
• Monétaire : 2,8 %
• Autres : 5,0 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 78,7 %
  • Taux variable : 9,0 %
  • Taux indexé sur l’inflation : 3,4 %
  • Autres : 8,8 %

Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire

• Ventilation par types d’émetteurs du portefeuille obligataire
  • Etats OCDE : 35 %
  • Obligations du secteur financier : 18 %
  • Obligations d’entreprises : 17 %
  • Garanties Etats & assimilé : 10 %
  • OPC Obligataires : 8 %
  • Prêts et fonds de prêts : 6 %
  • Autres : 6 %
• Stratégie de la compagnie
  • Côté obligations gouvernementales, les obligations souveraines ont été favorisées plutôt que des obligations d’agence et d’organisations supranationales.
  • Côté obligations du secteur privé, les investissements ont été privilégiés sur les entreprises non financières.
  • Côté inflation et taux variable, environ 500 M€ d’investissement ont été réalisés, le contexte inflationniste et de hausse des taux ayant été perçu comme porteur pour ces actifs.

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
  • Le portefeuille immobilier a continué de se développer de manière graduelle. Il a été tiré parti d’opportunités en France ou dans des pays proches en zone Euro (Pays-Bas, Allemagne), sur des actifs avec des emplacements de premier plan.

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • Les investissements sur les actifs illiquides et notamment sur la dette privée ont été ralentis dans l’attente d’une actualisation des prix et des taux de ces actifs qui évoluent avec du retard par rapport aux actifs cotés.

Données au 31 décembre 2021

Encours

• 46,18 Md€

Rendement financier brut du fonds

• 2,1 %

Composition du fonds au 31 décembre 2021

• Total Obligations : 82,4 %
  • Obligations souveraines : 44,5 %
  • Obligations corporate : 37,9 %
• Actions : 6,6 %
• Immobilier : 4,8 %
• Monétaire : 1,6 %
• Autres : 4,6 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 11 années
• Ventilation géographique
  • Zone Euro : 77,7 %
  • Zone Amérique du Nord : 8,3 %
  • Hors Zone Euro : 6,6 %
  • Zone Océanie : 1,2 %
  • Zone Asie : 0,7 %
  • Autres : 5,6 %
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 79,4 %
  • Taux indexé : 11,5 %
  • Autres : 9,1 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille Obligataire
  • Obligations d’Etats et assimilés : 54,0 %
  • Obligations du secteur financier : 18,8 %
  • Obligations d’entreprises : 18,1 %
  • OPC obligataires : 9,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2020

Encours

• 48,03 Md€

Rendement financier brut du fonds

• non disponible

Composition du fonds au 31 décembre 2020

• Total Obligations : 85,9 %
  • Obligations souveraines : 44,6 %
  • Obligations corporate : 41,3 %
• Actions : 6,4 %
• Immobilier : 2,9 %
• Monétaire : 0,5 %
• Autres : 4,3 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • non disponible
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7-12 années
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 77,8 %
  • Taux indexé : 12,3 %
  • Autres : 9,9 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • non disponible

Données au 31 décembre 2019

Encours

• 48,8 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,337 %

Composition du fonds au 31 décembre 2019

• Obligations : 85,4 %
• Actions : 7,3 %
• Immobilier : 2,4 %
• Monétaire : 0,8 %
• Autres : 4,1 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 48,7 %
  • Corporate : 51,3 %
• Rating des contreparties
  • (non disponible)
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 7-12 années
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 74,6 %
  • Taux variable : 15,0 %
  • Autres : 10,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • (non disponible)
• Exposition sectorielle
  • (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • (non disponible)
• Ventilation géographique
  • (non disponible)

Données au 31 décembre 2018

Encours

• 42,48 Md€ en Valeur Nette Comptable
• 45,95 Md€ en Valeur Nette de Réalisation

Rendement financier brut du fonds

• 2,738 %

Composition du fonds au 31 décembre 2018

• Obligations : 84,3 %
• Actions : 6,3 %
• Immobilier : 2,8 %
• Monétaire : 2,4 %
• Autres : 4,2 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Ventilation Souverain / Corporate
  • Souverain et parapublic : 48,8 %
  • Corporate : 51,2 %
• Rating des contreparties
  • AAA : 8,3 %
  • AA : 42,1 %
  • A : 18, %
  • BBB : 21,9 %
  • BB ou moins : 0,8 %
  • Autres : 8,9 %
• Rating moyen des contreparties : A
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 6,22 années
• Nature des obligations
  • Taux fixe : 81,6 %
  • Taux variable : 18,4 %

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Exposition géographique
  • (non disponible)
• Exposition sectorielle
  • (non disponible)

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • (non disponible)
• Ventilation géographique
  • (non disponible)