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Sogécap - Composition de l'actif général
Achevé de rédiger le 08/12/2023
Sogécap - Support sécurité en euros
Composition du fonds en euros
Version au 5 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Sogécap
Nature du fonds
- Fonds en euros classique
Exemples de produits concernés
- Ebène, Séquoia, Erable Evolutions…
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 96,0 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2022
- Total Obligations et assimilés : 83 %
- Obligations souveraines : 39 %
- Obligations corporate : 44 %
- Actions : 6 %
- Immobilier : 5 %
- Monétaire : 2 %
- Gestion alternative : 4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 5 %
- AA : 46 %
- A : 28 %
- BBB : 20 %
- Autres : 1 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 50 %
- Etats-Unis : 8 %
- Royaume-Uni : 6 %
- Pays-Bas : 5 %
- Espagne : 5 %
- Italie : 3 %
- Belgique : 2 %
- Autriche : 1 %
- Autres : 20 %
- Nature des obligations
- Taux fixe : 83 %
- Taux variable : 10 %
- Autre : 7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation par type de contrepartie :
- Etats et assimilés : 43 %
- Entreprises financières : 27 %
- Entreprises non financières : 22 %
- Obligations foncières : 4 %
- Secteur public : 4 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- non disponible
Données au 31 décembre 2021
Encours
- 97,0 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2021
- Total Obligations et assimilés : 82,0 %
- Obligations souveraines : 36,5 %
- Obligations corporate : 39,5 %
- Fonds structurés : 6,0 %
- Actions : 8,0 %
- Immobilier : 5,0 %
- Gestion alternative : 3,0 %
- Monétaire : 2,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 5,0 %
- AA : 48,0 %
- A : 26,0 %
- BBB : 20,0 %
- Autres : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 52,0 %
- Etats-Unis : 8,0 %
- Royaume-Uni : 6,0 %
- Espagne : 6,0 %
- Pays-Bas : 5,0 %
- Italie : 3,0 %
- Belgique : 3,0 %
- Autriche : 1,0 %
- Nature des obligations
- Fixe : 93,4 %
- Indexé : 6,6 %
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- Etats et assimilés : 48 %
- Entreprises financières : 24 %
- Entreprises non financières : 20 %
- Obligations foncières : 4 %
- Secteur public : 4 %
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2020
Encours
- 95,0 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2020
- Total Obligations : 78,2 %
- Obligations souveraines : 31,9 %
- Obligations corporate : 40,4 %
- Fonds structurés : 5,9 %
- Actions : 18,8 %
- Immobilier : 0,7 %
- Monétaire : 1,4 %
- Autres : 0,9 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 6,0 %
- AA : 49,0 %
- A : 26,0 %
- BBB : 18,0 %
- Autres : 1,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- France : 54,0 %
- Etats-Unis : 7,0 %
- Espagne : 6,0 %
- Royaume-Uni : 6,0 %
- Pays-Bas : 5,0 %
- Italie : 4,0 %
- Belgique : 3,0 %
- Autriche : 1,0 %
- Autres : 14,0 %
- Nature des obligations
- Taux fixe : 85,4 %
- Taux indexé : 7,3 %
- Autres : 7,3 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2019
Encours
- 99,0 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2019
- Obligations : 82,97 %
- Actions : 9,04 %
- Immobilier : 7,99 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 53,0 %
- Corporate : 47,0 %
- Rating des contreparties
- A ou plus : 86,4 %
- BBB ou moins : 13,7 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Principales lignes en Immobilier
- SG OPCImmo (Immobilier + Actions + Obligations)
- SCI Sogépierre (Immobilier)
- SCPI Génépierre (Immobilier)
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2018
Encours
- 95,1 Md€ en Valeur Nette Comptable
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2018
- Obligations : 79,0 %
- Actions : 10,0 %
- Immobilier : 5,0 %
- Gestion alternative : 2,0 %
- Autres : 4,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Ventilation Souverain / Corporate
- Souverain et parapublic : 53,0 %
- Corporate : 47,0 %
- Rating des contreparties
- AAA : 6,0 %
- AA : 46,0 %
- A : 24,0 %
- Autres : 6,0 %
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Nature des obligations
- Taux fixe : 90 %
- Taux variable : 10 %
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Exposition géographique
- non disponible
- Exposition sectorielle
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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