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Generali Patrimoine - Composition détaillée du fonds Euro Arborescence
Achevé de rédiger le 03/12/2022
Generali Patrimoine - Fonds Euro Arborescence
Composition du fonds en euros
Version au 3 décembre 2022
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- Generali Patrimoine
Nature du fonds
- Fonds en euro classique
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- Arborescence 2 (UAF Life Patrimoine), …
Données au 31 décembre 2016
Encours
- 1,32 Md€
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2016
- Total Obligations : 96,2 %
- Monétaire : 2,9 %
- Actions : 1,0 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 10,1 %
- AA : 40,8 %
- A : 19,2 %
- BBB : 26,1 %
- BB : 3,8 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 5,5 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Données au 31 décembre 2015
Encours
- 1,489 Md€ (en Valeur Nette de Réalisation)
Rendement financier brut du fonds
- non disponible
Composition du fonds au 31 décembre 2015 en Valeur Nette de Réalisation (VNR)
- Obligations : 96,2 %
- Obligations souveraines : 46,1 %
- Obligations corporate : 50,1 %
- Actions : 2,1 %
- Monétaire : 1,7 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- AAA : 11,6 %
- AA : 38,2 %
- A : 15,4 %
- BBB : 30,0 %
- BB : 4,7 %
- B ou moins : 0,1 %
- Rating moyen des contreparties : A-
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : 5,2 années
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
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