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FRPS UMR - Actif général
Achevé de rédiger le 21/12/2023
FRPS UMR- Actif général
Composition du fonds en euros
Version au 11 décembre 2023
Eléments de référence
Nom de la Compagnie
- FRPS UMR
Nature du fonds
- Fonds en euros retraite
Distributeur(s) / Produit(s) concernés(s)
- (en attente)
Données au 31 décembre 2022
Encours
- 0,496 Md€ en Valeur Nette Comptable
- 0,502 Md€ en Valeur Nette de Réalisation
Rendement financier brut du fonds
- 1,75 %
Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette de Réalisation
- Obligations : 65,7 %
- Actions : 7,8 %
- Immobilier : 6,6 %
- Monétaire : 17,1 %
- Infrastructures : 2,6 %
- Gestion alternative : 0,2 %
Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Rating des contreparties
- non disponible
- Rating moyen des contreparties : non disponible
- Duration moyenne du portefeuille obligataire : non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Nature des obligations
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
- Moins-values latentes : -12 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille Actions
- Sur le portefeuille d’actions cotées, le stock de plus-values latentes est de 21,3 %, en baisse à la suite de la forte correction des marchés. Le fonds de fonds de gestion alternative, UMR Select Alternatif, clôture 2022 en baisse de 5,35 %.
- Plus-values latentes : 7 M€
Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- Ventilation par nature
- non disponible
- Ventilation géographique
- non disponible
- Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier
- En 2021, l’immobilier avait apporté une contribution importante à la suite de la cession de biens immobiliers matérialisant de fortes plus-values.
- Plus-values latentes : 7 M€
Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)
-
- Le portefeuille d’investissements non cotés contribue au rendement comptable 2022, à hauteur de 1,42 %, en forte hausse à 2021 (0,15 %) à la suite de la cession d’une participation. Sur ces deux typologies d’actifs, l’Actif Général n’a pas réalisé de nouveaux engagements.
- Plus-values latentes : 3 M€
Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler
Document(s) lié(s)
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